A股显疲态上演“乌鸡变凤凰”

ST生化暴涨超300%,ST恒立盘中暴涨超600%,但正是在2月,顺灏股份、诚志股份、龙津药业等工业大麻个股背后是游资推动,还呈现出区域抱团等特点,譬如上海游资、江浙游资、深圳游资等一起上榜

2月以来,A股渐显疲态,但正是在2月,A股历史上最壮观的一场“乌鸡变凤凰”大戏上演。农历春节前最后一个交易日,*ST股组团恢复上市。大多数个股现报复性大涨,*ST恒立盘中暴涨超600%,*ST生化暴涨超300%,*ST关铝和*ST远东涨逾100%。即使剔除掉恢复上市后暴涨的ST公司,整个ST板块的表现仍旧可圈可点。自去年12月以来,*ST天成、ST泰复市价涨幅均超过100%,在沪深A股中位居前茅。如若算上恢复上市的ST股,那12月以来,问鼎反弹先锋的肯定是ST板块莫属。与往年相似,活跃于ST板块主要是游资。去年12月以来,敢死队营业部频繁现身ST股龙虎榜,而翻倍上涨的背后,游资的炒作是不亦乐乎,机构则鲜有参与。有投资策略分析师对记者表示,ST股遭遇爆炒几乎是每年春节都会有的行情,但是整体的热度不可持续,这一板块很容易成为游资的击鼓传花游戏。游资爆炒2012年12月1日以来,ST泰复、ST传媒、ST宏盛、*ST天成、*ST海龙、*ST生化、*ST锌电等个股频现交易异动。从所有ST股的交易异动情况来看,ST股主要集中在春节之前的2012年12月和2013年1月,而*ST股主要集中在春节前后。去年12月以来,*ST天成7次登上龙虎榜,ST泰复有5次记录,ST传媒也4次登上龙虎榜。龙虎榜数据显示,游资充当了幕后爆炒的重要角色。ST泰复龙虎榜数据显示,中国银河证券股份有限公司[微博]宁波大庆南路证券营业部、五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部及申银万国[微博]证券股份有限公司泸州广凤路证券营业部在三个月内多次出现在其龙虎榜席位上,且其龙虎榜上全为游资,无一机构。而最近1年多在敢死队营业部中表现最为彪悍的五矿证券上述营业部四次上榜。*ST天成的龙虎榜上,除了1月15日的一家机构卖出609.3万元位列卖席第五外,除此之外无机构上榜。ST传媒12月以来的龙虎榜上亦无机构介入。恢复上市股的爆炒情况类似。2月8日,绝大多数复活股以暴涨开盘,*ST恒立开盘大涨605%,*ST生化涨295%,*ST关铝涨206%,*ST远东涨172%,除*ST生化外,当日有10只个股因达到临停条件被停牌。截至当日收盘,*ST生化因无价格涨跌幅限制股价收盘涨282.02%,成交额达15.50亿元。龙虎榜数据显示,买入金额的前五名中,有四家营业部合计买入1.26亿元,仅有一家机构买入*ST生化5814万元。而*ST恒立则更为凶猛,就在2月8日开盘瞬间,其价格就上探至7.90元,开盘大涨605%,盘中数次回落,收盘价最终为5.3元,当日涨幅为369.03%。*ST恒立的龙虎数据显示,仅2月8日和2月19日两个交易日,申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部就上榜3次,可见游资热度之高,其龙虎榜席位中也未出现机构。上海志晟投资管理有限公司总裁陈永青对本报记者分析,机构参与炒作较少的原因一是ST的不确定因素确实很大,二是很多公司都有规定,不能投资或者只能投少量的ST股。“实际上近几日市场已经冷却下来。”对于ST股接下来的表现,东兴证券投资策略分析师王凭指出,ST股不可能成为市场的主流,而炒作也应该只属于暂时性的,因为市场上投资的选择一般都是偏向于低风险的个股。基金设伏披星戴帽的ST公司尽出奇招保壳,结局也是各有不同。从2012年定期报告中基金的动向来看,对于命运各般变化的ST股,基金或埋伏已久,或伺机进入。WIND数据统计显示,*ST韶钢、ST超日、ST东盛等多个个股在2012年四季度都有基金重仓。以ST东盛为例,ST东盛在今年以来至2月19日区间上涨30.07%。从公开资料可知,ST东盛于2012年12月31日与长城资产达成了新的债务减免协议,市场对其保壳信心大增,ST东盛或可依靠其核心资产——子公司“广誉远”走出困境。2012基金年报显示,中邮基金的中邮核心主题股票型证券投资基金四季度持有ST东盛284.44万股,持仓市值为2582.72万元。若以30%的股价涨势来看,中邮目前最多可获利774.82万元。而此前中邮并未重仓ST东盛。也有基金在ST股的操作上错失良机。1月29日,*ST天成发布公告称2012年业绩扭亏为盈,其重组之路也顺利完成。除了置出资产,*ST天成向中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨型企业集团定向增发了约2.2亿股,购买了乐山盛和稀土100%的股份,随后综合研究所成为*ST天成的控股股东,其经营范围增添稀土业务。今年以来至2月19日,*ST天成股价涨幅为35.26%。2012年*ST天成中报显示,前十大股东中,有九个均为基金,2012年四季度,除了华夏蓝筹核心混合型证券投资基金外,其余基金均被挤出前十大股东。与其他ST股的上涨形势相比,ST超日、SST华塑、ST澄海、*ST园城、*ST国兴成为少有的股价下跌的ST股,从最新的十大流通股股东名单来看,前三者基金介入较少,后二者则仍有基金重仓,不难发现基金对一些ST股仍有眷恋。阳光私募谨慎对待同样是市场中重要的参与者,记者进一步采访发现,大多数阳光私募对于ST股也是敬而远之。广州龙恒投资咨询有限公司投资总监谢银丁对记者表示,ST股的爆炒以游资为主,他们往往掌握比较熟练的资金操作方法。他指出,受去年年末的行情加上ST股摘帽和暂停上市股恢复上市的驱动,可以说春节这一波资金的操作算是比较成功的,从多个个股的走势来看,一些游资应该获利不少。尽管面临巨利诱惑,谢银丁坦言,“大多数阳光私募都不愿意介入ST股。”理由是,大部分私募与合作的信托方都有契约规定,投资ST股不能超过资金总规模的5%,最多不能超过10%,如果投资资金超过规定比例,就属违约。上海鼎锋资产管理有限公司总经理、投资总监张高也透露,自己公司旗下的产品条款里也有投资ST股不能超过资金规模5%的规定,且近两年来对ST板块关注很少。北京源乐晟资产管理有限公司市场总监胡一帆也表示,公司产品极少碰ST股,“毕竟不可控的风险太大”,胡表示,ST股的机会大,但是风险也很大,今年摘帽的公司也比较多,不过为保险起见还是不会投。上海智德投资管理有限公司执行董事伍军则表示,除开与信托的协议,个人对ST板块的股票并不感兴趣。不过,有私募认为,ST股仍有一些投资机会。谢银丁表示,虽然阳光私募对ST股投入在规定上有限,但是也不难发现其中个股的机会。他认为,重组预期较好的公司和公司经营能力改善的公司会有上涨的机会,值得关注。谢银丁透露,会有小部分私募偏好做ST股,原因可能是他们本身对此类股票的资金运作很熟练,或者是和客户、合作的信托公司约定好,客户承诺愿意承担风险。

记者还注意到,上述知名游资集体上榜这段时间,顺灏股份、诚志股份、龙津药业等个股的成交量和换手率同样在急剧放大。譬如最近4个交易日,顺灏股份单日换手率均超过19%,远远大于20日之前。

“太火了!”西藏琳琅投资管理有限公司投资总监王琳对这轮工业大麻的炒作颇为感慨。

交易龙虎榜会看出个股成交异动背后的主力资金。今年1月底以来的炒作中,被热炒的个股主要是顺灏股份、康恩贝、龙津药业、德展健康等。《每日经济新闻》记者梳理上述个股龙虎榜数据发现,背后炒作资金基本上是游资,鲜有机构身影。在康恩贝的龙虎榜席位里,也还出现了沪股通的身影。

“天天在吹工业大麻,发的研报也是在吹票(指推荐股票)。”王琳为《每日经济新闻》记者分享了其中一篇投研报告,主要是针对工业大麻产业链全方位解读,报告重点提及了康恩贝、紫鑫药业、顺灏股份等个股。

对于长期关注龙虎榜的投资者而言,知名游资席位一直是跟踪重点。

此轮工业大麻炒作中,这些游资大佬同样没有缺席。但从炒作时间节点来看,却是姗姗来迟,基本上在2月底之后才深度介入。

游资炒作个股并非新鲜事,因为在诸多异动个股背后,也不乏游资介入。但本轮工业大麻炒作中,出现了老牌实力游资复苏、知名游资前后接力、地区资金抱团上榜等新现象。

私募500人群一会儿就满了

知名游资频现大手笔

具体复盘来看,此次工业大麻炒作可分为两大阶段:龙头前期预热和板块全面发酵。最先被炒作的个股是顺灏股份,其于1月17日宣布介入工业大麻后,迅速收获连续7个涨停。彼时顺灏股份的炒作并未引发联动,更多是“单枪匹马”的上涨。因为是一字板无量上涨,所以期间游资买入的资金量并不大。譬如1月21日顺灏股份龙虎榜,买一最大的招商证券深圳深南东路也仅买入585.19万元。

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“这就是出于对流动性的考虑,成交量越大,显示出多空双方的分歧越深。”某前私募投资总监对《每日经济新闻》记者表示,因为游资普遍都是“一日游”,持股周期很短。它如果要重仓买入某股,极大可能在第二天出手抛货。这个意义上,只有在成交量越大,承接盘力度越高的情况下,大游资才会大手笔重仓买入。

A股市场开始炒作工业大麻起于1月底,如今仍没有“退烧”的迹象。且还有一些细节,可体现出工业大麻被爆炒的氛围。

工业大麻“爆炒”背后:医用大麻非工业大麻 严格管控种植、提取

“这就是一个工业大麻的元年,是巨大行业刚刚起步之时……工业大麻产业是要超越酒精产业的一个大行业。大麻产业里面的龙头公司也一定会超越茅台集团。”该报告还称。

到1月25日,顺灏股份打开一字涨停,买一为中信证券上海分公司席位买入4055万元。而同一天,顺灏股份首次出现区域资金集体抱团上榜的现象——除开中信证券上海分公司,还有东方证券上海浦东新区源深路、长江证券上海世纪大道这两家来自上海的营业部,分别买入1622万元、1343.29万元,占总成交比例超过了6%。

一纸禁令 终结工业大麻热潮

事实上,伴随个股成交量的陡增,上述知名游资买入的金额亦在增加。

近日,A股工业大麻板块火热,谁又是背后推动资金?

摘要
从龙虎榜数据来看,最近几个月,顺灏股份、诚志股份、龙津药业等工业大麻个股背后是游资推动,几乎没有机构上榜。而游资炒作中,还呈现出区域抱团等特点,譬如上海游资、江浙游资、深圳游资等一起上榜。此外,最近包括中国银河证券绍兴营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心等一线游资集体上榜,买入金额越来越多。(每日经济新闻)

《每日经济新闻》记者梳理发现,从龙虎榜数据来看,最近几个月,顺灏股份、诚志股份、龙津药业等工业大麻个股背后是游资推动,几乎没有机构上榜。而游资炒作中,还呈现出区域抱团等特点,譬如上海游资、江浙游资、深圳游资等一起上榜。此外,最近包括中国银河证券绍兴营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心等一线游资集体上榜,买入金额越来越多。

那么,究竟是什么资金在热炒工业大麻?

“我肯定不会买了,炒得这么凶。”王琳也对记者表示,那个他加入的鼓吹工业大麻的私募群,建群后几天就撤群了,“如果听他们的,我之后买了。群解散之后,又找哪个说理?”

接下来,另一个被区域资金集体抱团炒作上榜的个股是德展健康。2月21日,德展健康龙虎榜前五买入席位里,其中有四家席位来自莆田、泉州、福州、绍兴等福建、浙江游资。3月15日的龙津药业同样出现南京、上海、厦门三地游资集团抱团上榜现象。3月14日的顺灏股份,深圳、广州、惠州等广东游资也是抱团上榜。

工业大麻板块火热下,不少中小投资者也参与其中。“这么火,肯定要买,说明这个是今年炒作的大题材。”一直在参与工业大麻炒作的某散户对记者表示,工业大麻成交量大,交易、投资活跃,跟着所谓大资金的脚步,一般不会错。

与此同时,顺灏股份等个股的成交量和换手率均在同步放大。有私募投资经理表示,这是股价进入高风险区域的征兆。

另外,如顺灏股份,申万宏源证券深圳金田路营业部在3月25日买入8850.57万元,占总成交比例9.58%。3月27日,知名游资大佬更是集体上榜,中国银河绍兴营业部买入了1亿元、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入7262.64万元。

多家工业大麻概念股收到问询函 行业人士称适度规范有利发展

“上周有个私募建了一个群,把我也拉进群了,一会儿就达到爆满的500人。”王琳透露,该群由某私募投资经理创建,群里主要是各地私募,谈论主题只有一个——工业大麻。

区域抱团现象显现

正如这位散户所说,涨停、放量、再涨停、再放量……市场最活跃的资金在涌入,工业大麻板块的赚钱效应不断提升。4月1日,概念股龙头顺灏股份又一次涨停了。

机构工业大麻指数数据还显示,4月1日,工业大麻板块成交金额高达209.9亿元。209.9亿元是什么概念?当日沪市全天成交金额4801亿元。

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“换手率高,成交量大,也意味着筹码松动。”前述私募投资总监说,这也是股价已进入高风险区的信号。

记者梳理发现,本次工业大麻炒作中,福建、浙江、上海、广东等地游资抱团现象比较明显。值得一提的是,这些抱团上榜的营业部并非广为流传的知名游资,单个营业部知名度并不高。

记者还注意到,3月20日之后,尽管监管频发问询函关注相关上市公司,但上述知名游资仍频繁集体上榜。如3月25日的诚志股份,中国银河证券杭州庆春路营业部买入8471.18万元,中国银河绍兴营业部买入7977.64万元;3月27日,申万宏源证券上海闵行区东川路营业部买入6100.51万元。

工业大麻狂想曲:迷幻剂点石成金 A股公司接力入局吸食

中国银河证券绍兴营业部,据传是某知名大佬的游资席位,中国中车、暴风科技等是其曾参与的经典案例;申万宏源证券深圳金田路营业部,曾在四川双马、煌上煌、来伊份、ST昌鱼的炒作中大出风头,名噪一时;华泰证券厦门厦禾路营业部,知名妖股特力A背后频现其身影;华泰证券深圳益田路荣超商务中心,乃老牌知名营业部,手法以涨停打板和抄底为主……